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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 496.00 | 994.00 | 2 489.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 951.00 | 1 996.00 | 31 956.00 | 33 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
110 Total général Actif | 38 482.00 | 1 996.00 | 36 487.00 | 38 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 069.00 | 56 168.00 | | 52 069.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 108.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 071.00 | 56 276.00 | | 52 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 303.00 | 3 452.00 | | 3 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | -363.00 | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 761.00 | 27 985.00 | | 23 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | 52.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 17 582.00 | 18 625.00 | | 17 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 1 393.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 588.00 | 1 534.00 | | 3 588.00 |
252 Charges sociales | 2 232.00 | 1 498.00 | | 2 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 240.00 | | 560.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 896.00 | 54 420.00 | | 51 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | 1 856.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174.00 | 1 856.00 | | 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |