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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 872.00 | 26 855.00 | 11 016.00 | 37 872.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 055.00 | 26 855.00 | 41 200.00 | 68 055.00 |
060 Stock marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
110 Total général Actif | 81 760.00 | 26 855.00 | 54 905.00 | 81 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 798.00 | 39 078.00 | | 44 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | -1 228.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 536.00 | | | 210 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 668.00 | | | -16 668.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 755.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |