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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 1 146.00 | 2 176.00 | 3 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 322.00 | 1 146.00 | 52 176.00 | 53 322.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
110 Total général Actif | 61 847.00 | 1 146.00 | 60 701.00 | 61 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 2 051.00 | 4 576.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 628.00 | 2 051.00 | 54 576.00 | 56 628.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 519.00 | 2 051.00 | 62 468.00 | 64 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 604.00 | 52 440.00 | | 54 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 604.00 | 52 440.00 | | 54 604.00 |
242 Autres charges externes. | 20 116.00 | 15 622.00 | | 20 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | 2 877.00 | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 310.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 786.00 | 26 971.00 | | 31 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 818.00 | 25 469.00 | | 22 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 820.00 | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 138.00 | 21 649.00 | | 19 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 864.00 | 19 138.00 | | 17 864.00 |
DL TOTAL (I) | 23 364.00 | 24 638.00 | | 23 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 754.00 | 29 341.00 | | 28 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 1 394.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 929.00 | 5 057.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 271.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 104.00 | 36 063.00 | | 39 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 468.00 | 60 701.00 | | 62 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 104.00 | 36 063.00 | | 39 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 422.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 727.00 | 54 604.00 | | 56 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 863.00 | 35 466.00 | | 38 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 864.00 | 19 138.00 | | 17 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 322.00 | | 3 306.00 | 53 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | 3 306.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 905.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 905.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |