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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 773 779.00 | 121 055.00 | 652 724.00 | 773 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 279.00 | 121 055.00 | 700 224.00 | 821 279.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 677.00 | 121 055.00 | 706 622.00 | 827 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 271.00 | 28 129.00 | | 52 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | 24 142.00 | | 25 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 655.00 | 5 122.00 | | 8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 87 654.00 | 59 043.00 | | 87 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 463.00 | 526 625.00 | | 473 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 340.00 | 164 701.00 | | 144 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 974.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 2 013.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 968.00 | 697 313.00 | | 618 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 622.00 | 756 356.00 | | 706 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | 3 456.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 3 456.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -2 814.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 260.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 200.00 | 97 342.00 | | 97 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 123.00 | 73 200.00 | | 72 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | 24 142.00 | | 25 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 883.00 | | 7 396.00 | 813 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 883.00 | | 7 396.00 | 813 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 219.00 | 41 837.00 | | 79 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 219.00 | 41 837.00 | | 79 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 122.00 | 3 533.00 | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | 3 533.00 | | 5 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 463.00 | 56 683.00 | 235 822.00 | 473 463.00 |
VI Groupe et associés | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 968.00 | 202 188.00 | 235 822.00 | 618 968.00 |