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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 3 096.00 | 2 465.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | 2 984.00 | 2 701.00 | 5 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101.00 | 6 080.00 | 7 021.00 | 13 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 869.00 | 31 563.00 | 325 306.00 | 356 869.00 |
BZ Autres créances | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 292.00 | 31 563.00 | 560 729.00 | 592 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 393.00 | 37 644.00 | 567 750.00 | 605 393.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 282.00 | 93 888.00 | | 88 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 44 394.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 170 632.00 | 148 482.00 | | 170 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 299.00 | 6 127.00 | | 46 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 806.00 | 300 820.00 | | 204 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 889.00 | 64 241.00 | | 139 889.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 605.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 117.00 | 371 793.00 | | 397 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 750.00 | 520 275.00 | | 567 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 261.00 | | 2 465.00 | 18 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625.00 | 13 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 5 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | 2 465.00 | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 4 693.00 | 2 931.00 | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 257.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 3 437.00 | 2 931.00 | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 321 482.00 | | | 321 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 381.00 | 468 526.00 | 1 855.00 | 470 381.00 |
VW T.V.A. | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |