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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 423.00 | 5 341.00 | 24 082.00 | 29 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 223.00 | 5 341.00 | 27 882.00 | 33 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
110 Total général Actif | 109 851.00 | 5 341.00 | 104 510.00 | 109 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 723.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
222 Production stockée | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
252 Charges sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 491.00 | | | 27 491.00 |