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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 6 405.00 | 5 945.00 | 12 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 500.00 | 6 405.00 | 47 095.00 | 53 500.00 |
060 Stock marchandises | 27 390.00 | 5 000.00 | 22 390.00 | 27 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
072 Créances – Autres | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
084 Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 706.00 | 5 000.00 | 99 706.00 | 104 706.00 |
110 Total général Actif | 158 206.00 | 11 405.00 | 146 801.00 | 158 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 130.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 484.00 | | | 455 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 279.00 | | | 447 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 909.00 | | | 239 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 390.00 | | | -27 390.00 |
242 Autres charges externes. | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 547.00 | | | 435 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 058.00 | | | 63 058.00 |