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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 177.00 | 53 133.00 | 10 044.00 | 63 177.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 413.00 | 53 133.00 | 10 280.00 | 63 413.00 |
060 Stock marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
084 Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
110 Total général Actif | 136 317.00 | 53 133.00 | 83 184.00 | 136 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 702.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 184.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 365.00 | 192 250.00 | | 197 365.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 717.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 457.00 | 192 966.00 | | 199 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 006.00 | 55 226.00 | | 59 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | -88.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | 677.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 40 053.00 | 39 643.00 | | 40 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 343.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 369.00 | 62 364.00 | | 69 369.00 |
252 Charges sociales | 12 715.00 | 7 871.00 | | 12 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 4 483.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 703.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 270.00 | 173 223.00 | | 188 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 187.00 | 19 743.00 | | 11 187.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 191.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 868.00 | 9 613.00 | | 9 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 217.00 | 9 940.00 | | 1 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |