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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 290.00 | 2 286.00 | 5.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 171 539.00 | 7 513.00 | 164 026.00 | 171 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 231.00 | 33 098.00 | 66 132.00 | 99 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 162.00 | 42 897.00 | 230 264.00 | 273 162.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 677.00 | 42 897.00 | 242 779.00 | 285 677.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 621.00 | | | -88 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 389.00 | | | -44 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | -70 822.00 | | | -70 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 201.00 | | | 160 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 779.00 | | | 242 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 389.00 | | | -44 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 162.00 | | | 273 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 770.00 | | | 270 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 10 651.00 | | 32 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | 453.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 10 197.00 | | 30 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
VI Groupe et associés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 602.00 | 313 602.00 | | 313 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313.00 | | | 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 969.00 | | | 16 969.00 |