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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 382 712.00 | | 382 712.00 | 382 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 312.00 | | 429 312.00 | 429 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 754.00 | 161 855.00 | | 316 754.00 |
DL TOTAL (I) | 325 138.00 | 170 240.00 | | 325 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 588.00 | 430.00 | | 124 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 39 829.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 47 272.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 361.00 | 87 532.00 | | 128 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 500.00 | 257 772.00 | | 453 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 361.00 | 87 532.00 | | 128 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 688.00 | 240.00 | 277 928.00 | 277 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 688.00 | 240.00 | 277 928.00 | 277 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | 3 362.00 | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 160.00 | 35.00 | | 40 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 221.00 | -35.00 | | 266 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 427.00 | 768 587.00 | | 587 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 673.00 | 606 732.00 | | 270 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 754.00 | 161 855.00 | | 316 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 421.00 | 24 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 861.00 | 3 408.00 | 84 269.00 | 80 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | 3 408.00 | 81 669.00 | 78 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 2 747.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 218.00 | 8 606.00 | | 6 218.00 |
ST Autres comptes | 30 797.00 | 111 901.00 | | 30 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 091.00 | 52 984.00 | | 15 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 524.00 | 4 847.00 | | 3 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 1 439.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 4 186.00 | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 854.00 | 97 728.00 | | 39 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 834.00 | 63 422.00 | | 24 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 631.00 | 178 337.00 | | 55 631.00 |