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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 776.00 | 1 771.00 | 16 005.00 | 17 776.00 |
AH Fonds commercial | 560 792.00 | 216 000.00 | 344 792.00 | 560 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 1 702.00 | 3 410.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 324.00 | 169 513.00 | 27 811.00 | 197 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 443.00 | 388 986.00 | 434 457.00 | 823 443.00 |
BT Marchandises | 648 129.00 | | 648 129.00 | 648 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 229.00 | 148 198.00 | 30 031.00 | 178 229.00 |
BZ Autres créances | 91 882.00 | | 91 882.00 | 91 882.00 |
CF Disponibilités | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 483.00 | 148 198.00 | 810 285.00 | 958 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 926.00 | 537 184.00 | 1 244 742.00 | 1 781 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 117.00 | 1 292 591.00 | | 1 304 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 680.00 | 11 526.00 | | -650 680.00 |
DL TOTAL (I) | 856 937.00 | 1 507 617.00 | | 856 937.00 |
DP Provisions pour risques | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 1 333.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | 346 919.00 | | 241 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 264.00 | 103 297.00 | | 103 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 451 550.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 742.00 | 1 959 167.00 | | 1 244 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 270.00 | 451 550.00 | | 348 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 024.00 | | 2 534 024.00 | 2 534 024.00 |
FG Production vendue services | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 409.00 | | 2 539 409.00 | 2 539 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 41 081.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -41 081.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 474.00 | 3 306 080.00 | | 2 545 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 155.00 | 3 294 554.00 | | 3 196 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 680.00 | 11 526.00 | | -650 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 621.00 | | 23 821.00 | 799 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 396.00 | | 17 173.00 | 561 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 787.00 | | 5 649.00 | 196 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 439.00 | | 1 000.00 | 41 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 253.00 | | 10 733.00 | 162 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 1 167.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 649.00 | | 9 565.00 | 161 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 535.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 216 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 148 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 926.00 | 241 926.00 | | 241 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
VB T. V. A. | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VC Groupe et associés | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VP Divers | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
VW T.V.A. | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 348 270.00 | | 348 270.00 |