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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 051.00 | 10 473.00 | 578.00 | 11 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 655.00 | 16 361.00 | 38 295.00 | 54 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 851.00 | 26 834.00 | 62 017.00 | 88 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BN En cours de production de biens | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 802.00 | | 184 802.00 | 184 802.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 901.00 | | 345 901.00 | 345 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 752.00 | 26 834.00 | 407 918.00 | 434 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 730.00 | 18 295.00 | | 19 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 650.00 | 77 026.00 | | 87 650.00 |
DL TOTAL (I) | 151 379.00 | 139 321.00 | | 151 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 974.00 | 13 273.00 | | 35 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 40 472.00 | | 123 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 78 149.00 | | 95 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 539.00 | 133 214.00 | | 256 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 918.00 | 272 534.00 | | 407 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 565.00 | 133 214.00 | | 220 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 336.00 | | 40 515.00 | 48 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 40 000.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | 515.00 | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549.00 | 3 285.00 | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 3 285.00 | | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 871.00 | 208 871.00 | | 208 871.00 |
VW T.V.A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 539.00 | 220 565.00 | 35 974.00 | 256 539.00 |