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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 664 752.00 | | 664 752.00 | 664 752.00 |
084 Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 730.00 | | 682 730.00 | 682 730.00 |
110 Total général Actif | 683 774.00 | | 683 774.00 | 683 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 589 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 441.00 | 2 523.00 | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 542.00 | 2 617.00 | | 1 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 542.00 | -2 617.00 | | -1 542.00 |
280 Produits financiers | 16 598.00 | 9 030.00 | | 16 598.00 |
294 Charges financières | 36 511.00 | 930.00 | | 36 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 455.00 | 5 483.00 | | -21 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |