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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 619.00 | 29 327.00 | 5 292.00 | 34 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 225.00 | 40 347.00 | 5 878.00 | 46 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BZ Autres créances | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 703.00 | | 280 703.00 | 280 703.00 |
CF Disponibilités | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 597.00 | | 480 597.00 | 480 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 822.00 | 40 347.00 | 486 475.00 | 526 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
DH Report à nouveau | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
EA Autres dettes | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 477.00 | | | 274 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 475.00 | | | 486 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 477.00 | | | 274 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 326.00 | | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 326.00 | | 1 007 326.00 | 1 007 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 744.00 | | | 1 009 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 824.00 | | | 992 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 46 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 34 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 141.00 | 3 925.00 | 1 719.00 | 38 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121.00 | 3 925.00 | 1 719.00 | 27 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 733.00 | 111 147.00 | 586.00 | 111 733.00 |
VW T.V.A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 477.00 | 274 477.00 | | 274 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
ST Autres comptes | 435 228.00 | | | 435 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 634.00 | | | 213 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 926.00 | | | 668 926.00 |