| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 522.00 | 44 756.00 | 37 765.00 | 82 522.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 353.00 | 44 756.00 | 38 597.00 | 83 353.00 |
060 Stock marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
110 Total général Actif | 97 180.00 | 44 756.00 | 52 423.00 | 97 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
252 Charges sociales | 910.00 | | | 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 670.00 | | | 670.00 |