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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 83 286.00 | 19 243.00 | 102 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 345.00 | 83 286.00 | 23 059.00 | 106 345.00 |
060 Stock marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
084 Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
110 Total général Actif | 164 906.00 | 83 286.00 | 81 620.00 | 164 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 632.00 | 174 196.00 | | 128 632.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | 4 562.00 | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 175.00 | 178 757.00 | | 132 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 209.00 | 70 825.00 | | 50 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | -269.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 55 189.00 | 45 920.00 | | 55 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 879.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 730.00 | 45 743.00 | | 46 730.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | 6 018.00 | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | 1 160.00 | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 1 108.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 924.00 | 172 383.00 | | 162 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 749.00 | 6 374.00 | | -30 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | 2 021.00 | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 860.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 338.00 | 3 493.00 | | 22 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |