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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 534 565.00 | 807 569.00 | 1 726 995.00 | 2 534 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 534 565.00 | 807 569.00 | 1 726 995.00 | 2 534 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 964.00 | | 81 964.00 | 81 964.00 |
110 Total général Actif | 2 616 530.00 | 807 569.00 | 1 808 960.00 | 2 616 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 309 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 892 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 808 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 762.00 | 732 966.00 | 1 776 795.00 | 2 509 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 762.00 | 732 966.00 | 1 776 795.00 | 2 509 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 252.00 | 732 966.00 | 1 884 285.00 | 2 617 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 157.00 | 71 743.00 | | 75 157.00 |
230 Autres produits | | 34.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 158.00 | 71 778.00 | | 75 158.00 |
242 Autres charges externes. | 11 211.00 | 20 461.00 | | 11 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 4 253.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 715.00 | 73 309.00 | | 74 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 487.00 | 98 023.00 | | 90 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 329.00 | -26 245.00 | | -15 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
294 Charges financières | 14 896.00 | 16 923.00 | | 14 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 922.00 | -43 169.00 | | -46 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | -983 700.00 | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 169.00 | -91 550.00 | | -43 169.00 |
DL TOTAL (I) | -36 170.00 | -1 067 750.00 | | -36 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 903.00 | 625 400.00 | | 600 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 11 676.00 | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 1 310 112.00 | 2 385 215.00 | | 1 310 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 455.00 | 3 022 292.00 | | 1 920 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 285.00 | 1 954 542.00 | | 1 884 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 778.00 | 70 478.00 | | 71 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 947.00 | 162 028.00 | | 114 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 169.00 | -91 550.00 | | -43 169.00 |