| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698.00 | 1 683.00 | 15.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699.00 | 1 683.00 | 3 016.00 | 4 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 044.00 | 169 044.00 | | 169 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DH Report à nouveau | -166 997.00 | | | -166 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 654.00 | -166 997.00 | | -20 654.00 |
DL TOTAL (I) | -87 255.00 | -66 600.00 | | -87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 979.00 | 59 823.00 | | 61 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 1 887.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 10 584.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | 70 485.00 | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 272.00 | 142 781.00 | | 90 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016.00 | 76 180.00 | | 3 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 272.00 | 142 781.00 | | 90 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 592.00 | 38 113.00 | | 67 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 247.00 | 205 111.00 | | 88 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 654.00 | -166 997.00 | | -20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 044.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VC Groupe et associés | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VI Groupe et associés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |