| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 227.00 | 35 000.00 | 460 227.00 | 495 227.00 |
BZ Autres créances | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 439.00 | | 154 439.00 | 154 439.00 |
CF Disponibilités | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 519.00 | 35 000.00 | 714 519.00 | 749 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 433.00 | 38 915.00 | 714 519.00 | 753 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 061.00 | -408 933.00 | | -982 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 609.00 | 1 326 872.00 | | 1 210 609.00 |
DL TOTAL (I) | 239 548.00 | 928 939.00 | | 239 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 257.00 | 58 334.00 | | 204 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 244 313.00 | | 136 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 244.00 | 320 025.00 | | 110 244.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 362.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 971.00 | 623 035.00 | | 474 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 519.00 | 1 551 973.00 | | 714 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 971.00 | 623 035.00 | | 474 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 887.00 | | 2 317 887.00 | 2 317 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 887.00 | | 2 317 887.00 | 2 317 887.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 370.00 | 653 659.00 | | 593 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 258.00 | 3 155 420.00 | | 2 318 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 649.00 | 1 828 548.00 | | 1 107 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 609.00 | 1 326 872.00 | | 1 210 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 473.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 473.00 | | 3 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
UX Autres créances clients | 495 227.00 | | | 495 227.00 |
VP Divers | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 049.00 | 588 049.00 | | 588 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 971.00 | 474 971.00 | | 474 971.00 |