| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 4 588.00 | 4 845.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 104.00 | 4 588.00 | 21 516.00 | 26 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | 5 423.00 | 3 062.00 | 8 485.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 355.00 | 5 423.00 | 115 932.00 | 121 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 459.00 | 10 011.00 | 137 448.00 | 147 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 929.00 | 35 912.00 | | 66 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 31 017.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 104 776.00 | 75 729.00 | | 104 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 225.00 | 18 181.00 | | 18 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 449.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 629.00 | 22 951.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 698.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 672.00 | 45 279.00 | | 32 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 448.00 | 121 008.00 | | 137 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 5 373.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 447.00 | 134 053.00 | | 143 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 401.00 | 103 036.00 | | 114 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 046.00 | 31 017.00 | | 29 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 272.00 | | 4 832.00 | 21 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 4 832.00 | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 985.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 985.00 | | 3 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 328.00 | 16 656.00 | 1 672.00 | 18 328.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |