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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 17 937.00 | 270.00 | 18 207.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 509.00 | 17 937.00 | 572.00 | 18 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
084 Disponibilités | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
110 Total général Actif | 131 082.00 | 17 937.00 | 113 146.00 | 131 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
242 Autres charges externes. | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
280 Produits financiers | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |