| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 120.00 | | 566 120.00 | 566 120.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 807.00 | | 580 807.00 | 580 807.00 |
CU Autres participations | 566 120.00 | | 566 120.00 | 566 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 352.00 | 219 174.00 | | 221 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 2 178.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 285 233.00 | 276 352.00 | | 285 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 616.00 | 56 408.00 | | 38 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 341.00 | 117 906.00 | | 240 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 1 405.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430.00 | 13 901.00 | | 5 430.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 574.00 | 189 620.00 | | 295 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 807.00 | 465 972.00 | | 580 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 904.00 | 155 831.00 | | 279 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 159.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 4 023.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 3 977.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 1 667.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 095.00 | 94 420.00 | | 102 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 215.00 | 92 241.00 | | 93 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | 2 178.00 | | 8 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 120.00 | | 110 000.00 | 456 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 120.00 | | 110 000.00 | 456 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 711.00 | 18 042.00 | 15 669.00 | 33 711.00 |
VI Groupe et associés | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 574.00 | 279 904.00 | 15 669.00 | 295 574.00 |