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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 138.00 | 62.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 031.00 | 75 562.00 | 58 469.00 | 134 031.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 047.00 | 77 700.00 | 144 348.00 | 222 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
084 Disponibilités | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 733.00 | | 339 733.00 | 339 733.00 |
110 Total général Actif | 561 780.00 | 77 700.00 | 484 081.00 | 561 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 748.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 327.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36.00 | | | 36.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |