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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 636.00 | 254.00 | 14 382.00 | 14 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 276.00 | 22 424.00 | 47 852.00 | 70 276.00 |
040 Immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 622.00 | 22 679.00 | 243 943.00 | 266 622.00 |
060 Stock marchandises | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
072 Créances – Autres | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
110 Total général Actif | 381 357.00 | 22 679.00 | 358 678.00 | 381 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 664.00 | 22 277.00 | | 44 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 904.00 | 252 659.00 | | 445 904.00 |
230 Autres produits | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 585.00 | 274 936.00 | | 499 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 733.00 | 55 544.00 | | 59 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -18 408.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 145 349.00 | 94 719.00 | | 145 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 7 109.00 | | 3 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 694.00 | 78 161.00 | | 194 694.00 |
252 Charges sociales | 44 337.00 | 16 189.00 | | 44 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 748.00 | 9 931.00 | | 12 748.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 607.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 606.00 | 243 852.00 | | 461 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 979.00 | 31 084.00 | | 37 979.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 9 143.00 | 10 989.00 | | 9 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 967.00 | 20 096.00 | | 28 967.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 150.00 | | | 96 150.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |