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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
BN En cours de production de biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
BZ Autres créances | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 179.00 | | 383 179.00 | 383 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | 23 372.00 | | 15 458.00 |
DK Provisions réglementées | 8 117.00 | 4 267.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 54 743.00 | 57 639.00 | | 54 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 144.00 | 49 057.00 | | 96 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 825.00 | 137 139.00 | | 138 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 29 534.00 | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | 30 923.00 | | 39 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 5 779.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 436.00 | 252 431.00 | | 328 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 179.00 | 310 070.00 | | 383 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 275.00 | 224 083.00 | | 248 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 522.00 | 5 104.00 | | 9 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 615.00 | |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 850.00 | 3 763.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 7 735.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -4 735.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 335.00 | 401 980.00 | | 464 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 878.00 | 378 609.00 | | 448 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 458.00 | 23 372.00 | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 140.00 | | 83 217.00 | 203 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 140.00 | | 83 217.00 | 203 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 768.00 | 34 463.00 | | 123 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 768.00 | 34 463.00 | | 123 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 624.00 | 15 983.00 | 56 614.00 | 86 624.00 |
VI Groupe et associés | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VP Divers | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 436.00 | 248 275.00 | 66 134.00 | 328 436.00 |