| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 196.00 | 51 517.00 | 75 680.00 | 127 196.00 |
040 Immobilisations financières | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 962.00 | 51 517.00 | 114 446.00 | 165 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 565.00 | 960.00 | 241 605.00 | 242 565.00 |
072 Créances – Autres | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
084 Disponibilités | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 873.00 | 960.00 | 364 913.00 | 365 873.00 |
110 Total général Actif | 531 835.00 | 52 477.00 | 479 358.00 | 531 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 503.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 879.00 | | | 120 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |