| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 548.00 | 15 689.00 | 14 859.00 | 30 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 548.00 | 15 689.00 | 14 859.00 | 30 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
110 Total général Actif | 82 522.00 | 15 689.00 | 66 833.00 | 82 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 228.00 | 106 799.00 | | 111 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 944.00 | 60 732.00 | | 57 944.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 913.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 721.00 | 168 444.00 | | 181 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 896.00 | 79 295.00 | | 78 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | -10 180.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 43 512.00 | 44 966.00 | | 43 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 3 784.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 092.00 | 25 562.00 | | 37 092.00 |
252 Charges sociales | 11 717.00 | 8 588.00 | | 11 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 751.00 | 4 930.00 | | 5 751.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 967.00 | 156 946.00 | | 180 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 754.00 | 11 498.00 | | 754.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 366.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 507.00 | 9 490.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 713.00 | | | 18 713.00 |