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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 308.00 | 2 680.00 | 7 628.00 | 10 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 11 164.00 | 22 487.00 | 33 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 104.00 | 13 844.00 | 99 260.00 | 113 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
084 Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
110 Total général Actif | 133 592.00 | 13 844.00 | 119 748.00 | 133 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
252 Charges sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
262 Autres charges | -163.00 | | | -163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -459.00 | | | -459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 604.00 | | | 110 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |