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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 964.00 | 34 001.00 | 67 963.00 | 101 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 437.00 | 36 474.00 | 67 963.00 | 104 437.00 |
060 Stock marchandises | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
072 Créances – Autres | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
084 Disponibilités | 196 401.00 | | 196 401.00 | 196 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
110 Total général Actif | 433 356.00 | 36 474.00 | 396 881.00 | 433 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 601.00 | 389 219.00 | | 226 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 353.00 | 75 110.00 | | 202 353.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 71.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 042.00 | 464 400.00 | | 429 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 893.00 | 186 263.00 | | 215 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 344.00 | -32 021.00 | | -23 344.00 |
242 Autres charges externes. | 96 563.00 | 201 484.00 | | 96 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 461.00 | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 119.00 | 8 543.00 | | 26 119.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 9.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 924.00 | 402 239.00 | | 353 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 118.00 | 62 161.00 | | 75 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 232.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 14 651.00 | | 19 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 706.00 | 47 278.00 | | 54 706.00 |