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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 622.00 | 18 656.00 | 62 966.00 | 81 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 311.00 | 19 120.00 | 65 191.00 | 84 311.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
072 Créances – Autres | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
084 Disponibilités | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
110 Total général Actif | 133 752.00 | 19 120.00 | 114 632.00 | 133 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 247.00 | 112 318.00 | | 139 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033.00 | 284.00 | | 1 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
230 Autres produits | 903.00 | 2 308.00 | | 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 437.00 | 114 910.00 | | 142 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 558.00 | 39 362.00 | | 48 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | -1 261.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 114.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 46 450.00 | 43 686.00 | | 46 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 158.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 125.00 | 12 989.00 | | 16 125.00 |
252 Charges sociales | 1 979.00 | 1 106.00 | | 1 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 821.00 | 9 299.00 | | 9 821.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 486.00 | 105 455.00 | | 124 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 951.00 | 9 456.00 | | 17 951.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 137.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 1 419.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 1 075.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 624.00 | 7 099.00 | | 14 624.00 |