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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 646.00 | 2 354.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 758.00 | 2 646.00 | 9 113.00 | 11 758.00 |
060 Stock marchandises | 306 114.00 | | 306 114.00 | 306 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | 1 646.00 | 44 314.00 | 45 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
084 Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 494.00 | 1 646.00 | 390 847.00 | 392 494.00 |
110 Total général Actif | 404 252.00 | 4 292.00 | 399 960.00 | 404 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 365 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 471.00 | 698 221.00 | | 724 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 2 365.00 | 13.00 | | 2 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 136.00 | 698 235.00 | | 728 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 278.00 | 683 731.00 | | 765 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196 956.00 | -43 451.00 | | -196 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 100 490.00 | 50 599.00 | | 100 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 1 835.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
252 Charges sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 23 192.00 | 32.00 | | 23 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 885.00 | 692 746.00 | | 711 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 252.00 | 5 489.00 | | 16 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 816.00 | -1.00 | | 5 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 257.00 | 5 490.00 | | 9 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 106.00 | | | 103 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |