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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 425.00 | 319.00 | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398.00 | 7 863.00 | 12 535.00 | 20 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 1 517.00 | 1 547.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 207.00 | 9 805.00 | 14 401.00 | 24 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 499.00 | 9 805.00 | 54 693.00 | 64 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 5 119.00 | | 4 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 220.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 4 899.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 3 289.00 | 6 769.00 | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 970.00 | 31 200.00 | 6 769.00 | 37 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |