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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 173.00 | 598.00 | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 158.00 | 11 396.00 | 762.00 | 12 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 561.00 | 16 569.00 | 5 993.00 | 22 561.00 |
BT Marchandises | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 101.00 | 16 569.00 | 276 533.00 | 293 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 430.00 | 98 139.00 | | 115 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | 17 291.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | 144 535.00 | 123 815.00 | | 144 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 9 000.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 9 000.00 | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 453.00 | 63 013.00 | | 80 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 14 394.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 358.00 | 27 833.00 | | 30 358.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 097.00 | 108 808.00 | | 122 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 533.00 | 241 624.00 | | 276 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 1 748.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 090.00 | 249 991.00 | | 224 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 369.00 | 232 700.00 | | 203 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | 17 291.00 | | 20 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 900.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 900.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 078.00 | 32 446.00 | 4 632.00 | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |