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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 166.00 | 1 128.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 121.00 | 54 018.00 | 6 102.00 | 60 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 664.00 | 62 312.00 | 97 352.00 | 159 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 383.00 | 62 312.00 | 141 071.00 | 203 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
FG Production vendue services | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 064.00 | | 237 064.00 | 237 064.00 |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 905.00 | | | 202 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 622.00 | | 7 511.00 | 167 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 469.00 | 159 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 91 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 60 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 193.00 | | 1 200.00 | 100 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 279.00 | | 6 311.00 | 59 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 926.00 | 5 854.00 | 15 469.00 | 71 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | 71.00 | 10 000.00 | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | 5 783.00 | 5 469.00 | 53 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462.00 | 8 439.00 | 23.00 | 8 462.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 076.00 | | | 60 076.00 |