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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 264.00 | 128 876.00 | 50 388.00 | 179 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 021.00 | 149 627.00 | 63 394.00 | 213 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 678.00 | 4 752.00 | 33 926.00 | 38 678.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 654.00 | 4 752.00 | 105 902.00 | 110 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 675.00 | 154 379.00 | 169 296.00 | 323 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | 1 421.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 26 968.00 | 21 023.00 | | 26 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 753.00 | 6 259.00 | | -16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 61 951.00 | 78 704.00 | | 61 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | 36 926.00 | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 21 351.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 38 444.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 133.00 | 39 496.00 | | 47 133.00 |
EA Autres dettes | 28 908.00 | 52 898.00 | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 345.00 | 189 115.00 | | 107 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 296.00 | 282 819.00 | | 169 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 546.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 549.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | -15 546.00 | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 591.00 | 485 221.00 | | 370 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 343.00 | 478 962.00 | | 387 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 753.00 | 6 259.00 | | -16 753.00 |