| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 2 928.00 | 207.00 | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 651 958.00 | 472 498.00 | 179 459.00 | 651 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 156.00 | 475 427.00 | 182 729.00 | 658 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
072 Créances – Autres | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
084 Disponibilités | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 267.00 | | 118 267.00 | 118 267.00 |
110 Total général Actif | 776 423.00 | 475 427.00 | 300 996.00 | 776 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
230 Autres produits | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 537.00 | | | 133 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 891.00 | | | -15 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
252 Charges sociales | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
294 Charges financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 411.00 | | | 663 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |