| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 226.00 | 2 226.00 | 30 000.00 | 32 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 217.00 | 22 497.00 | 23 720.00 | 46 217.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 473.00 | 24 723.00 | 53 750.00 | 78 473.00 |
060 Stock marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
072 Créances – Autres | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
084 Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
110 Total général Actif | 196 423.00 | 24 723.00 | 171 700.00 | 196 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 432.00 | | | 288 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 501.00 | | | -31 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
252 Charges sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 756.00 | | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 529.00 | | | 285 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |