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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 475.00 | 35 198.00 | 39 276.00 | 74 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CF Disponibilités | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 017.00 | 35 198.00 | 91 818.00 | 127 017.00 |
CU Autres participations | | 1 600.00 | -1 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
DH Report à nouveau | -70 517.00 | -79 085.00 | | -70 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 8 568.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | -36 344.00 | -39 657.00 | | -36 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 121.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 154.00 | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733.00 | 10 052.00 | | 4 733.00 |
EA Autres dettes | 98 280.00 | 107 242.00 | | 98 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 162.00 | 139 568.00 | | 128 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 818.00 | 99 911.00 | | 91 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 162.00 | 42 791.00 | | 128 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 61.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 420.00 | 1 435.00 | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 9 690.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 9 690.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 215.00 | 1 323.00 | | 9 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 1 323.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | 8 366.00 | | -11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 652.00 | 158 597.00 | | 187 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 339.00 | 150 029.00 | | 184 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 8 568.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 877.00 | | 2 835.00 | 78 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 74 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 40 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 33 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | | 2 835.00 | 36 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 676.00 | 3 334.00 | 5 412.00 | 35 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 476.00 | 3 334.00 | 5 213.00 | 35 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | | 4 491.00 | 6 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | | 4 491.00 | 6 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 031.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 381.00 | 4 501.00 | | 9 381.00 |
ST Autres comptes | 30 053.00 | 30 430.00 | | 30 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 243.00 | 19 994.00 | | 20 243.00 |
YT Sous‐traitance | 707.00 | | | 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 525.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | 2 556.00 | | 2 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 614.00 | 29 732.00 | | 35 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 002.00 | 15 309.00 | | 13 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 383.00 | 54 926.00 | | 60 383.00 |