| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
AH Fonds commercial | 528 124.00 | | 528 124.00 | 528 124.00 |
AP Constructions | 52 878.00 | 51 353.00 | 1 524.00 | 52 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 608.00 | 230 771.00 | 13 836.00 | 244 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 073.00 | 370 619.00 | 70 454.00 | 441 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 232.00 | 694 294.00 | 613 938.00 | 1 308 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 051.00 | | 215 051.00 | 215 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 283.00 | 694 294.00 | 828 989.00 | 1 523 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -239 571.00 | -250 722.00 | | -239 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 320.00 | 11 151.00 | | -62 320.00 |
DL TOTAL (I) | -293 091.00 | -230 771.00 | | -293 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 46 635.00 | | 78 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 710.00 | 73 478.00 | | 98 710.00 |
EA Autres dettes | 686 140.00 | 724 370.00 | | 686 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 079.00 | 1 103 533.00 | | 1 122 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 989.00 | 872 762.00 | | 828 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 198.00 | 379 163.00 | | 575 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 587.00 | | 1 627 587.00 | 1 627 587.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 199.00 | | 1 628 199.00 | 1 628 199.00 |
FM Production stockée | | | -323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 535.00 | 27 650.00 | | 51 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 356.00 | 7 194.00 | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 22 919.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 22 919.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | 11 808.00 | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -800.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 440.00 | 1 771 165.00 | | 1 681 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 760.00 | 1 760 013.00 | | 1 743 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 320.00 | 11 151.00 | | -62 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 641.00 | 21 753.00 | | 12 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 875.00 | | 16 357.00 | 1 291 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 124.00 | | | 528 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 201.00 | | 16 357.00 | 722 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 628.00 | 54 666.00 | | 639 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 078.00 | 54 666.00 | | 598 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 140.00 | 686 140.00 | | 686 140.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VP Divers | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 079.00 | 1 122 079.00 | | 1 122 079.00 |