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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 976 230.00 | 473 089.00 | 503 141.00 | 976 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 230.00 | 476 089.00 | 553 141.00 | 1 029 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
084 Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
110 Total général Actif | 1 106 260.00 | 476 089.00 | 630 171.00 | 1 106 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 863.00 | 63 348.00 | | 52 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 546.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 863.00 | 65 895.00 | | 52 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 581.00 | 1 869.00 | | 2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 37 397.00 | 24 005.00 | | 37 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 3 719.00 | | 3 870.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 734.00 | 25 709.00 | | 32 734.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 207.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 801.00 | 55 509.00 | | 76 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 938.00 | 10 385.00 | | -23 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 844.00 | 653.00 | | 3 844.00 |
294 Charges financières | 4 636.00 | 5 518.00 | | 4 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 730.00 | 1 201.00 | | -24 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 844 965.00 | | | 844 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 729.00 | | | 2 729.00 |