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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 20 367.00 | 17 654.00 | 38 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 760.00 | 20 367.00 | 20 393.00 | 40 760.00 |
060 Stock marchandises | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
110 Total général Actif | 155 092.00 | 20 367.00 | 134 726.00 | 155 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 207.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 950.00 | 265 181.00 | | 267 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 417.00 | | 307.00 |
230 Autres produits | 6 503.00 | 3 830.00 | | 6 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 761.00 | 269 428.00 | | 274 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 780.00 | 211 848.00 | | 193 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 777.00 | -18 571.00 | | 13 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 183.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 33 471.00 | 33 159.00 | | 33 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | 1 101.00 | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 067.00 | 16 781.00 | | 14 067.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | 9 266.00 | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 5 014.00 | | 4 860.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | 273.00 | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 898.00 | 259 054.00 | | 271 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 862.00 | 10 374.00 | | 2 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 490.00 | | |
294 Charges financières | 1 169.00 | 598.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 627.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 1 450.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 400.00 | 8 230.00 | | 1 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |