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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 9 870.00 | 1 613.00 | 11 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 483.00 | 9 870.00 | 1 613.00 | 11 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
072 Créances – Autres | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
084 Disponibilités | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
110 Total général Actif | 84 274.00 | 9 870.00 | 74 405.00 | 84 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
222 Production stockée | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
242 Autres charges externes. | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
252 Charges sociales | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 764.00 | | | 142 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |