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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 724.00 | 6 426.00 | 5 298.00 | 11 724.00 |
BZ Autres créances | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 095.00 | 6 426.00 | 38 669.00 | 45 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 096.00 | 10 426.00 | 38 669.00 | 49 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 342.00 | 400.00 | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | | -4 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | 12 977.00 | | -3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957.00 | 13 342.00 | | 9 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 101.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 1 224.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | 8 233.00 | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 712.00 | 9 591.00 | | 28 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 669.00 | 22 933.00 | | 38 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 375.00 | 9 490.00 | | 28 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 343.00 | 125 976.00 | | 518 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 728.00 | 112 999.00 | | 521 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385.00 | 12 977.00 | | -3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 013.00 | 413.00 | | 6 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013.00 | 413.00 | | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 413.00 | | 6 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |