| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 870.00 | 1 666.00 | 3 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696.00 | 1 870.00 | 1 826.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | 3 113.00 | 17 389.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 769.00 | 3 113.00 | 35 656.00 | 38 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 465.00 | 4 983.00 | 37 482.00 | 42 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 3 517.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | -3 317.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 073.00 | 751.00 | | -1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 361.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 3 675.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | 23 549.00 | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 555.00 | 28 015.00 | | 38 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 482.00 | 28 765.00 | | 37 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -567.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 609.00 | 41 955.00 | | 44 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 432.00 | 45 272.00 | | 46 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | -3 317.00 | | -1 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 380.00 | | 2 132.00 | 14 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816.00 | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 3 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | | 2 132.00 | 14 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220.00 | 466.00 | 12 816.00 | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 466.00 | 12 816.00 | 14 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |