| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 26 359.00 | 6 675.00 | 33 034.00 |
040 Immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 741.00 | 26 359.00 | 65 382.00 | 91 741.00 |
060 Stock marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
110 Total général Actif | 108 915.00 | 26 359.00 | 82 556.00 | 108 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 654.00 | 169 574.00 | | 182 654.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 807.00 | 169 583.00 | | 182 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 877.00 | 47 015.00 | | 44 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 599.00 | -798.00 | | -2 599.00 |
242 Autres charges externes. | 66 339.00 | 76 941.00 | | 66 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 4 438.00 | | 4 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 322.00 | 60 114.00 | | 52 322.00 |
252 Charges sociales | 12 817.00 | 8 951.00 | | 12 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 4 478.00 | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 703.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 562.00 | 201 842.00 | | 181 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 245.00 | -32 258.00 | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 1 088.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 247.00 | 610.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -590.00 | -33 957.00 | | -590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 525.00 | | | 14 525.00 |