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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 198.00 | 513.00 | 711.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 992.00 | 35 753.00 | 14 239.00 | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 536.00 | 8 515.00 | 9 021.00 | 17 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 259.00 | 48 586.00 | 86 673.00 | 135 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BN En cours de production de biens | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | 1 142.00 | 23 933.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 115 422.00 | | 115 422.00 | 115 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 233.00 | 1 142.00 | 162 091.00 | 163 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 491.00 | 49 727.00 | 248 764.00 | 298 491.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 076.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 151 764.00 | 117 492.00 | | 151 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 37 396.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 209 767.00 | 183 964.00 | | 209 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 4 228.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 21 720.00 | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 22 033.00 | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 997.00 | 47 980.00 | | 38 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 764.00 | 231 944.00 | | 248 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 997.00 | 47 980.00 | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FG Production vendue services | 349 461.00 | | 349 461.00 | 349 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 021.00 | | 355 021.00 | 355 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 028.00 | 19 820.00 | | 26 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 6 575.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 137.00 | 338 123.00 | | 363 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 833.00 | 300 727.00 | | 334 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | 37 396.00 | | 28 303.00 |