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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
084 Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
110 Total général Actif | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 424.00 | | | 172 424.00 |
242 Autres charges externes. | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 309.00 | | | -6 309.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -917.00 | | | -917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 121.00 | | | 349 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 952.00 | | | 345 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029.00 | 1 029.00 | 6 000.00 | 7 029.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YT Sous‐traitance | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 757.00 | | | 124 757.00 |