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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 031.00 | 10 702.00 | 38 329.00 | 49 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 416.00 | 10 702.00 | 150 714.00 | 161 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
110 Total général Actif | 182 984.00 | 10 702.00 | 172 282.00 | 182 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 740.00 | 136 378.00 | | 191 740.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | 2 112.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 694.00 | 138 490.00 | | 193 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 360.00 | 11 534.00 | | 20 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 596.00 | 42 681.00 | | 49 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 940.00 | -9 900.00 | | -2 940.00 |
242 Autres charges externes. | 63 392.00 | 48 784.00 | | 63 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 763.00 | | 1 711.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 350.00 | 22 553.00 | | 27 350.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | 10 409.00 | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | 6 343.00 | | 6 839.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 2.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 460.00 | 134 169.00 | | 174 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 235.00 | 4 321.00 | | 19 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 751.00 | 574.00 | | 12 751.00 |
294 Charges financières | 4 148.00 | 3 189.00 | | 4 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 272.00 | 574.00 | | 10 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 170.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 052.00 | 961.00 | | 15 052.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |