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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024 887.00 | | 1 024 887.00 | 1 024 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 803 950.00 | | 803 950.00 | 803 950.00 |
072 Créances – Autres | 944 455.00 | | 944 455.00 | 944 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 773 293.00 | | 2 773 293.00 | 2 773 293.00 |
110 Total général Actif | 2 773 293.00 | | 2 773 293.00 | 2 773 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 126 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 969 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 793.00 | |
172 Autres dettes | | | 217 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 521 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 773 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 252 111.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 441.00 | | |
222 Production stockée | 1 024 887.00 | | | 1 024 887.00 |
230 Autres produits | 2 757.00 | 3 165.00 | | 2 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 644.00 | 285 717.00 | | 1 027 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -75.00 | 42 625.00 | | -75.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 319.00 | | |
242 Autres charges externes. | 951 136.00 | 66 345.00 | | 951 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 9 813.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 96 452.00 | | |
252 Charges sociales | | 38 139.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 115 809.00 | 42 239.00 | | 115 809.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 785.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 329.00 | 298 717.00 | | 1 071 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 684.00 | -13 000.00 | | -43 684.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 1 438.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 386.00 | 3 333.00 | | 210 386.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 3 522.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 242.00 | 879.00 | | 16 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 037.00 | -12 630.00 | | 109 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 520.00 | | | 789 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 789 520.00 | | | 789 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210 033.00 | | | 210 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194 543.00 | | | 194 543.00 |