| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 4 202.00 | 14 610.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 377.00 | 9 116.00 | 4 260.00 | 13 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 191.00 | 13 319.00 | 18 871.00 | 32 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 337.00 | | 236 337.00 | 236 337.00 |
BZ Autres créances | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 389.00 | | 456 389.00 | 456 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 580.00 | 13 319.00 | 475 260.00 | 488 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
DL TOTAL (I) | 211 138.00 | | | 211 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 122.00 | | | 264 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 122.00 | | | 264 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 227.00 | | 840 227.00 | 840 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 227.00 | | 840 227.00 | 840 227.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 263.00 | | | 840 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 627.00 | | | 731 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807.00 | | 14 383.00 | 17 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | | 14 383.00 | 17 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 5 674.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 5 674.00 | | 7 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 635.00 | 100 635.00 | | 100 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
VB T. V. A. | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
VI Groupe et associés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 011.00 | 441 011.00 | | 441 011.00 |
VW T.V.A. | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 122.00 | 264 122.00 | | 264 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 182.00 | | | 204 182.00 |